嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6623元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.75% (599 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |||
| 基金简称 | 嘉实中证500ETF联接 | |||
| 基金主代码 | 000008 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2013-03-22 | |||
| 总份额 | 8.32亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 嘉实中证500ETF联接A | 嘉实中证500ETF联接C | 嘉实中证500ETF联接I | 嘉实中证500ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 000008 | 070039 | 021887 | 022915 |
| 子基金份额 | 6.80亿 份 (2026-06-30) | 1.42亿 份 (2026-06-30) | 219.48万 份 (2026-06-30) | 761.91万 份 (2026-06-30) |