嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7113元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率23.54% (599 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接(000008) 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF(159922) |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.20% | 2.80% | 11.86万 | 9,885.99元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.58% | 3.42% | 12.50万 | 9,589.65元 | -- |