嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9252元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率34.61% (683 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接(000008) 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF(159922) |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |