嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6279元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.56% (601 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01万 | 0.0005% |
| (其中) 股票 | 1.01万 | 0.0005% | |
| 2 | 基金投资 | 19.79亿 | 93.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,671.03万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 1,671.03万 | 0.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,924.49万 | 4.71% |
| 5 | 其他资产 | 1,189.84万 | 0.56% |
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