嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6245元 (2025-12-19) 基金经理何如李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.54% (460 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86.75万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 86.75万 | 0.04% | |
| 2 | 基金投资 | 19.53亿 | 91.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,653.26万 | 0.77% |
| (其中) 债券 | 1,653.26万 | 0.77% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.62亿 | 7.57% |
| 5 | 其他资产 | 1,283.41万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.66万 | 0.03% |
| 金融业 | 7.29万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.38万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.27万 | 0.002% |
| 采矿业 | 2.50万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.27万 | 0.0006% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,825.00 | 0.0005% |
| 租赁和商务服务业 | 9,262.00 | 0.0004% |
| 房地产业 | 7,649.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,811.00 | 0.0003% |
| 建筑业 | 5,978.00 | 0.0003% |
| 卫生和社会工作 | 5,014.00 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,572.00 | 0.0001% |
| 综合 | 2,328.00 | 0.0001% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,977.00 | 0% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,279.00 | 0% |
| 教育 | 1,104.00 | 0% |
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