嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8647元 (2026-02-13) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率38.95% (483 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 527.08万 | 0.29% |
| (其中) 股票 | 527.08万 | 0.29% | |
| 2 | 基金投资 | 17.16亿 | 93.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,660.95万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 1,660.95万 | 0.90% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,110.02万 | 4.96% |
| 5 | 其他资产 | 808.77万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 363.77万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.71万 | 0.03% |
| 金融业 | 31.18万 | 0.02% |
| 采矿业 | 18.66万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.78万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.80万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 5.97万 | 0.003% |
| 建筑业 | 5.18万 | 0.003% |
| 房地产业 | 4.25万 | 0.002% |
| 租赁和商务服务业 | 3.79万 | 0.002% |
| 综合 | 2.47万 | 0.001% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.03万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.30万 | 0.0007% |
| 卫生和社会工作 | 9,666.00 | 0.0005% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,230.00 | 0.0005% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,752.00 | 0.0004% |
| 住宿和餐饮业 | 5,054.00 | 0.0003% |
| 教育 | 1,096.00 | 0% |
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