李直嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.7 年/11 年 | 150.45亿元 / 150.45亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 14 / 36 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率4.35% | |
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李直 - 管理的基金
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证科创创业50ETF 588400.sh | 15.14亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 21.81% | -0.24% | 5.55% | -0.99% | 30.35% | -4.75% |
| 嘉实基本面50ETF 512750.sh | 6,688.08万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | -3.96% | -0.24% | 5.77% | -0.99% | 31.70% | -4.75% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 2,472.62万元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | -5.01% | -0.24% | 4.29% | -0.99% | 22.89% | -4.75% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716.sz | 6.72亿元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | -4.76% | -0.24% | 4.71% | -0.99% | 25.32% | -4.75% |
| 嘉实中证500ETF 159922.sz | 87.28亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 6.64% | -0.24% | 2.97% | -0.99% | 15.43% | -4.75% |
| 嘉实深证基本面120ETF 159910.sz | 1.97亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2017-12-26 | -- | 8年7个月任职表现 | -0.53% | -0.24% | 3.06% | 1.52% | 29.85% | 13.95% |
| 嘉实中证A100ETF 159661.sz | 3,918.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2023-11-23 | -- | 2年8个月任职表现 | 3.17% | -0.24% | 14.26% | 9.94% | 44.11% | 29.69% |
| 嘉实中证2000ETF 159535.sz | 3,855.33万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2023-09-14 | -- | 2年11个月任职表现 | 3.65% | -0.24% | 14.39% | 7.52% | 48.39% | 23.71% |
| 嘉实中证光伏产业ETF 159123.sz | 3.51亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-11-19 | -- | 0年9个月任职表现 | -9.68% | -0.24% | -7.32% | 0.67% | -7.32% | 0.67% |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039.jj | 2.88亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 5.90% | -0.24% | 2.34% | -0.99% | 12.01% | -4.75% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A 070023.jj | 1.55亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2017-12-26 | -- | 8年7个月任职表现 | -0.59% | -0.24% | 2.90% | 1.52% | 28.12% | 13.95% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703.jj | 5,836.76万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-09-30 | -- | 0年10个月任职表现 | -13.81% | -0.24% | -19.74% | -0.47% | -19.74% | -0.47% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702.jj | 2,392.82万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-09-30 | -- | 0年10个月任职表现 | -13.66% | -0.24% | -19.77% | -0.47% | -19.77% | -0.47% |
| 嘉实中证500ETF联接Y 022915.jj | 2,013.51万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-12-13 | -- | 1年8个月任职表现 | 6.16% | -0.24% | 19.41% | 9.98% | 34.74% | 17.43% |
| 嘉实中证500ETF联接I 021887.jj | 446.16万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-07-18 | -- | 2年1个月任职表现 | 6.10% | -0.24% | 25.54% | 13.86% | 60.81% | 31.18% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867.jj | 1,892.39万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2024-07-18 | -- | 2年1个月任职表现 | 20.76% | -0.24% | 48.55% | 13.86% | 128.58% | 31.18% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C 020767.jj | 116.45万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-08-26 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.66% | -0.24% | 19.89% | 18.01% | 43.12% | 38.95% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A 020766.jj | 1,676.14万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-08-26 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.82% | -0.24% | 20.18% | 18.01% | 43.79% | 38.95% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605.jj | 2.96亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年6个月任职表现 | -8.28% | -0.24% | -9.18% | -0.28% | -35.62% | -1.27% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604.jj | 8,281.33万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年6个月任职表现 | -8.13% | -0.24% | -8.95% | -0.28% | -34.88% | -1.27% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316.jj | 3.52亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 20.65% | -0.24% | 4.85% | -0.99% | 26.14% | -4.75% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315.jj | 2.82亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 20.84% | -0.24% | 5.11% | -0.99% | 27.69% | -4.75% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998.jj | 3,393.81万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2018-06-15 | -- | 8年2个月任职表现 | -0.84% | -0.24% | 4.19% | 2.57% | 39.85% | 23.06% |
| 嘉实中证500ETF联接A 000008.jj | 17.87亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年10个月任职表现 | 6.16% | -0.24% | 2.75% | -0.99% | 14.23% | -4.75% |