李直嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.5 年/11 年 | 150.12亿元 / 150.12亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 14 / 36 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率5.79% | |
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李直 - 管理的基金
| 基金名称(24) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证科创创业50ETF(588400) 588400.sh | 16.18亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 43.41% | 4.58% | 9.38% | -0.03% | 53.46% | -0.15% |
| 嘉实基本面50ETF(512750) 512750.sh | 6,325.26万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | -10.90% | 4.58% | 4.29% | -0.03% | 22.19% | -0.15% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 3,204.57万元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | -10.77% | 4.58% | 3.05% | -0.03% | 15.44% | -0.15% |
| 嘉实基本面50指数（LOF）(160716) 160716.sz | 7.94亿元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | -10.58% | 4.58% | 3.47% | -0.03% | 17.67% | -0.15% |
| 嘉实中证500ETF(159922) 159922.sz | 85.73亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 18.19% | 4.58% | 5.29% | -0.03% | 27.93% | -0.15% |
| 嘉实深证基本面120ETF(159910) 159910.sz | 2.00亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2017-12-26 | -- | 8年6个月任职表现 | -0.32% | 4.58% | 3.14% | 2.11% | 30.12% | 19.45% |
| 嘉实中证A100ETF(159661) 159661.sz | 3,789.13万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2023-11-23 | -- | 2年7个月任职表现 | 5.59% | 4.58% | 16.07% | 12.48% | 47.49% | 35.96% |
| 嘉实中证2000ETF(159535) 159535.sz | 2,709.84万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2023-09-14 | -- | 2年9个月任职表现 | 11.46% | 4.58% | 18.15% | 9.72% | 59.58% | 29.69% |
| 嘉实中证光伏产业ETF(159123) 159123.sz | 3.82亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-11-19 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.54% | 4.58% | 3.17% | 5.53% | 3.17% | 5.53% |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039.jj | 3.43亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 16.74% | 4.58% | 4.52% | -0.03% | 23.48% | -0.15% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接(070023) 070023.jj | 1.88亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2017-12-26 | -- | 8年6个月任职表现 | -0.39% | 4.58% | 2.98% | 2.11% | 28.38% | 19.45% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703.jj | 9,286.53万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-09-30 | -- | 0年9个月任职表现 | -15.40% | 4.58% | -21.23% | 4.34% | -21.23% | 4.34% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式(024702) 024702.jj | 3,486.56万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-24 | 2025-09-30 | -- | 0年9个月任职表现 | -15.28% | 4.58% | -21.28% | 4.34% | -21.28% | 4.34% |
| 嘉实中证500ETF联接Y 022915.jj | 1,759.36万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-12-13 | -- | 1年6个月任职表现 | 16.98% | 4.58% | 29.10% | 14.30% | 48.46% | 23.11% |
| 嘉实中证500ETF联接I 021887.jj | 378.79万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2024-07-18 | -- | 1年11个月任职表现 | 16.91% | 4.58% | 33.99% | 17.67% | 77.21% | 37.53% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867.jj | 1,489.70万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2024-07-18 | -- | 1年11个月任职表现 | 40.67% | 4.58% | 65.00% | 17.67% | 166.27% | 37.53% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C 020767.jj | 110.38万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-08-26 | -- | 1年10个月任职表现 | 4.98% | 4.58% | 22.98% | 22.51% | 46.36% | 45.66% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接(020766) 020766.jj | 1,539.85万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 2024-08-26 | -- | 1年10个月任职表现 | 5.12% | 4.58% | 23.27% | 22.51% | 47.00% | 45.66% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605.jj | 4.51亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.61% | 4.58% | -7.33% | 0.78% | -28.68% | 3.50% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接(014604) 014604.jj | 1.06亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2022-01-25 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.74% | 4.58% | -7.10% | 0.78% | -27.89% | 3.50% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316.jj | 2.62亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 40.57% | 4.58% | 8.40% | -0.03% | 46.97% | -0.15% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接(013315) 013315.jj | 1.72亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 40.74% | 4.58% | 8.67% | -0.03% | 48.72% | -0.15% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998.jj | 3,729.01万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-25 | 2018-06-15 | -- | 8年0个月任职表现 | -0.58% | 4.58% | 4.30% | 3.21% | 40.21% | 29.01% |
| 嘉实中证500ETF联接(000008) 000008.jj | 15.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 2021-09-24 | -- | 4年9个月任职表现 | 16.98% | 4.58% | 4.93% | -0.03% | 25.86% | -0.15% |