李直嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8 年/11 年 | 230.97亿元 / 230.97亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 16 / 36 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率3.98% | |
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李直 - 管理的基金
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证科创创业50ETF 588400.sh | 17.43亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 64.49% | 18.36% | 1.94% | -0.95% | 8.51% | -3.96% |
| 嘉实中证大农业ETF 516550.sh | 1.61亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2021-03-30 | -- | 4年8个月任职表现 | 21.17% | 18.36% | -5.38% | -1.88% | -23.06% | -8.59% |
| 嘉实基本面50ETF 512750.sh | 7,807.26万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-17 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 5.94% | 18.36% | 7.82% | -0.95% | 37.76% | -3.96% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725.jj | 4,531.90万元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 4.51% | 18.36% | 6.34% | -0.95% | 29.92% | -3.96% |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716.sz | 8.91亿元 | 1.00% + 0.18% = 1.18% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 4.92% | 18.36% | 6.77% | -0.95% | 32.15% | -3.96% |
| 嘉实中证500ETF 159922.sz | 159.12亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-31 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 32.65% | 18.36% | 1.86% | -0.95% | 8.14% | -3.96% |
| 嘉实深证基本面120ETF 159910.sz | 2.73亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2017-12-26 | -- | 8年0个月任职表现 | 13.69% | 18.36% | 3.42% | 1.75% | 30.90% | 14.89% |
| 嘉实中证A100ETF 159661.sz | 3,409.24万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-11-23 | -- | 2年1个月任职表现 | 23.63% | 18.36% | 17.85% | 13.68% | 40.93% | 30.77% |
| 嘉实中证2000ETF 159535.sz | 1,571.83万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-09-14 | -- | 2年3个月任职表现 | 36.96% | 18.36% | 17.02% | 10.17% | 43.14% | 24.74% |
| 嘉实中证光伏产业ETF 159123.sz | 8.17亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-27 | 2025-11-19 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | 18.36% | 5.35% | 1.50% | 5.35% | 1.50% |
| 嘉实中证500ETF联接C 070039.jj | 2.61亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 30.18% | 18.36% | 1.31% | -0.95% | 5.70% | -3.96% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A 070023.jj | 2.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2017-12-26 | -- | 8年0个月任职表现 | 12.79% | 18.36% | 3.26% | 1.75% | 29.21% | 14.89% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703.jj | -- | -- | 2025-09-30 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 18.36% | -7.94% | 0.36% | -7.94% | 0.36% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702.jj | 5,124.26万元 | -- | 2025-09-30 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 18.36% | -8.13% | 0.36% | -8.13% | 0.36% |
| 嘉实中证500ETF联接Y 022915.jj | 499.47万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-12-13 | -- | 1年0个月任职表现 | 30.70% | 18.36% | 26.00% | 17.71% | 26.82% | 18.41% |
| 嘉实中证500ETF联接I 021887.jj | 2.23亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-07-18 | -- | 1年5个月任职表现 | 30.36% | 18.36% | 33.52% | 21.46% | 51.45% | 32.27% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867.jj | 2,191.54万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-07-18 | -- | 1年5个月任职表现 | 59.88% | 18.36% | 57.39% | 21.46% | 91.81% | 32.27% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接C 020767.jj | 112.15万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-08-26 | -- | 1年4个月任职表现 | 21.91% | 18.36% | 29.40% | 28.77% | 40.61% | 40.10% |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A 020766.jj | 1,491.43万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-08-26 | -- | 1年4个月任职表现 | 22.20% | 18.36% | 29.70% | 28.77% | 41.04% | 40.10% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280.jj | 3,580.37万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年2个月任职表现 | 18.72% | 18.36% | 6.60% | 13.18% | 14.82% | 30.73% |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279.jj | 2,342.27万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年2个月任职表现 | 19.00% | 18.36% | 6.86% | 13.18% | 15.43% | 30.73% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605.jj | 4.94亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-26 | 2022-01-25 | -- | 3年11个月任职表现 | 30.58% | 18.36% | -8.10% | -0.12% | -28.17% | -0.45% |
| 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604.jj | 8,195.90万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-26 | 2022-01-25 | -- | 3年11个月任职表现 | 30.91% | 18.36% | -7.86% | -0.12% | -27.46% | -0.45% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316.jj | 2.90亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 59.65% | 18.36% | 1.37% | -0.95% | 5.96% | -3.96% |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315.jj | 1.97亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 60.02% | 18.36% | 1.62% | -0.95% | 7.09% | -3.96% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998.jj | 4,743.58万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2018-06-15 | -- | 7年6个月任职表现 | 12.35% | 18.36% | 4.72% | 2.91% | 41.41% | 24.08% |
| 嘉实中证500ETF联接A 000008.jj | 16.23亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-09-24 | -- | 4年3个月任职表现 | 30.70% | 18.36% | 1.72% | -0.95% | 7.51% | -3.96% |