嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7011元 (2026-04-03) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率28.17% (526 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.40% | 3.21% | -11.44% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78% |
| 2025 | -2.24% | 4.55% | -0.05% | -3.59% | 0.94% | 4.77% | 5.22% | 12.50% | 5.03% | -1.25% | -3.86% | 6.10% | 30.46% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -4.73% | 22.26% | 2.46% | -0.79% | -2.23% | 16.18% |