嘉实中证500ETF联接I (021887.jj ) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6623元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.75% (599 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证500ETF联接A 、嘉实中证500ETF联接C 、嘉实中证500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证500ETF |
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嘉实中证500ETF联接I(021887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.96万元 | 0.15% | 3.32万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 9.96万元 | 0.15% | 3.32万元 | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.05万元 | 0.15% | 3.02万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.05万元 | 0.15% | 3.02万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 22.50万元 | 0.15% | 7.50万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 22.50万元 | 0.15% | 7.50万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |