东海鑫兴30天持有债券A (021824.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3349 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券C |
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东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-09-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-09-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-09-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-09-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-31 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |