东海鑫兴30天持有债券A (021824.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2929 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券C |
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东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-17 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-01 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-18 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-20 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |