东海鑫兴30天持有债券A (021824.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4911 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券C |
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东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,625.50万 | 1,567.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,464.51万 | 2,394.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,451.10万 | 3,351.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,955.43万 | 3,812.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,903.64万 | 4,789.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-11 | -- | -- | 8,065.82万元 | -- |