东海鑫兴30天持有债券A (021824.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4911 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券C |
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东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% |
| 2025 | 0.16% | -0.11% | 0.28% | 0.67% | 0.16% | 0.51% | -0.11% | -0.27% | -0.38% | 0.72% | -0.24% | -0.53% | 0.86% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.75% | 0.70% | 0.51% | 2.03% |