东海鑫兴30天持有债券A (021824.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3357 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券C |
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东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 12.40万元 | 0.30% | 2.07万元 | 0.05% |
| 2025-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 54.08万元 | 0.30% | 9.01万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 30.63万元 | 0.30% | 5.11万元 | 0.05% |