东海鑫兴30天持有债券A (021824.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3357 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券C |
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东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东海鑫兴30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 021824 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-11 | |
| 总份额 | 6,862.86万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 东海鑫兴30天持有债券A | 东海鑫兴30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021824 | 021825 |
| 子基金份额 | 1,417.99万 份 (2026-06-30) | 5,444.88万 份 (2026-06-30) |