东海鑫兴30天持有债券A (021824.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4911 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券C |
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东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 东海鑫兴30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 021824 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-11 | |
| 总份额 | 7,586.98万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1.资产配置策略；2.久期策略；3.类属配置策略；4.信用债和资产支持证券投资策略；5.杠杆投资策略；6.再投资策略；7.国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东海鑫兴30天持有债券A | 东海鑫兴30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021824 | 021825 |
| 子基金份额 | 1,567.80万 份 (2026-03-31) | 6,019.17万 份 (2026-03-31) |