东海鑫兴30天持有债券A (021824.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4904 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券C |
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东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,613.67万 | 97.53% |
| (其中) 债券 | 8,613.67万 | 97.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 191.41万 | 2.17% |
| 3 | 其他资产 | 27.13万 | 0.31% |
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