张浩硕东海基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 4.5 年/9 年 | 3,352.48万元 / 122.72亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.90% | |
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张浩硕 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海润兴债券C 024101.jj | 719.05万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-06-03 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.99% | -3.23% | 1.40% | 12.48% | 1.80% | 16.31% |
| 东海润兴债券A 024100.jj | 29.35万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-06-03 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.15% | -3.23% | 1.64% | 12.48% | 2.12% | 16.31% |
| 东海锐安短债发起式C 024098.jj | 1,361.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-06-09 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.04% | -3.23% | 1.43% | 11.89% | 1.82% | 15.31% |
| 东海锐安短债发起式A 024097.jj | 1,258.95万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-06-09 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.22% | -3.23% | 1.69% | 11.89% | 2.14% | 15.31% |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708.jj | 2,044.02万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-12 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.55% | -3.23% | 0.90% | 11.07% | 1.21% | 15.16% |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707.jj | 4,724.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-12 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.76% | -3.23% | 1.20% | 11.07% | 1.61% | 15.16% |
| 东海祥瑞E 023300.jj | 113.51万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-05-20 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.68% | -3.23% | 1.04% | 11.10% | 1.38% | 14.93% |
| 东海美丽中国C 022346.jj | 1,236.87万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-10-18 | -- | 1年10个月任职表现 | 10.04% | -3.23% | 9.06% | 7.16% | 18.04% | 14.14% |
| 东海鑫兴30天持有债券C 021825.jj | 5,727.47万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-09-09 | 2024-09-11 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.84% | -3.23% | 2.75% | 18.45% | 5.59% | 40.62% |
| 东海鑫兴30天持有债券A 021824.jj | 1,496.83万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-09-09 | 2024-09-11 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.99% | -3.23% | 2.94% | 18.45% | 5.99% | 40.62% |
| 东海鑫乐一年定开债发起式 017682.jj | 6.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2023-03-17 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.56% | -3.23% | 2.69% | 3.60% | 9.68% | 13.17% |
| 东海祥苏短债E 015499.jj | 16.53亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2022-04-11 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.04% | -3.23% | 2.64% | 2.02% | 12.23% | 9.27% |
| 东海启航6个月混合C 013377.jj | 448.20万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-10-25 | -- | 1年10个月任职表现 | -0.84% | -3.23% | 2.59% | 6.79% | 4.95% | 13.24% |
| 东海启航6个月混合A 012287.jj | 1,189.29万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2024-10-25 | -- | 1年10个月任职表现 | -0.70% | -3.23% | 2.80% | 6.79% | 5.36% | 13.24% |
| 东海祥泰三年定开 009802.jj | 83.79亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2022-03-09 | -- | 4年6个月任职表现 | 1.73% | -3.23% | 2.65% | 1.30% | 12.54% | 6.01% |
| 东海祥苏短债C 008579.jj | 2.61亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2022-03-14 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.93% | -3.23% | 2.58% | 1.58% | 12.14% | 7.32% |
| 东海祥苏短债A 008578.jj | 11.06亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2022-03-14 | -- | 4年6个月任职表现 | 1.12% | -3.23% | 2.80% | 1.58% | 13.27% | 7.32% |
| 东海祥瑞C 002382.jj | 81.37万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-03-09 | -- | 4年6个月任职表现 | 3.54% | -3.23% | 2.67% | 1.30% | 12.67% | 6.01% |
| 东海祥瑞A 002381.jj | 1,284.61万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-03-09 | -- | 4年6个月任职表现 | 3.77% | -3.23% | 4.60% | 1.30% | 22.55% | 6.01% |
| 东海美丽中国A 000822.jj | 478.12万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-07-12 | -- | 3年2个月任职表现 | 10.12% | -3.23% | 5.50% | 4.94% | 18.56% | 16.57% |