张浩硕东海基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 4.3 年/9 年 | 4,307.90万元 / 129.76亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.92% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
张浩硕 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海润兴债券C 024101.jj | 816.43万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-02 | 2025-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.75% | 3.26% | 1.41% | 21.65% | 1.56% | 24.11% |
| 东海润兴债券(024100) 024100.jj | 29.14万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-02 | 2025-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.87% | 3.26% | 1.66% | 21.65% | 1.84% | 24.11% |
| 东海锐安短债发起式C 024098.jj | 1,680.61万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-02 | 2025-06-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.86% | 3.26% | 1.51% | 21.04% | 1.64% | 23.05% |
| 东海锐安短债发起式(024097) 024097.jj | 1,272.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-02 | 2025-06-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.01% | 3.26% | 1.77% | 21.04% | 1.93% | 23.05% |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708.jj | 2,409.89万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-11 | 2025-05-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.71% | 3.26% | 1.18% | 19.42% | 1.37% | 22.88% |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券(023707) 023707.jj | 4,973.41万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-11 | 2025-05-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.87% | 3.26% | 1.48% | 19.42% | 1.72% | 22.88% |
| 东海祥瑞E 023300.jj | 123.73万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-05-20 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.44% | 3.26% | 0.15% | 19.63% | 0.17% | 22.64% |
| 东海美丽中国C 022346.jj | 1,737.42万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 2024-10-18 | -- | 1年8个月任职表现 | 5.37% | 3.26% | 7.34% | 12.09% | 13.03% | 21.80% |
| 东海鑫兴30天持有债券C 021825.jj | 6,222.02万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-10 | 2024-09-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.74% | 3.26% | 2.97% | 24.82% | 5.48% | 50.05% |
| 东海鑫兴30天持有债券(021824) 021824.jj | 1,625.50万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-10 | 2024-09-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.85% | 3.26% | 3.16% | 24.82% | 5.84% | 50.05% |
| 东海鑫乐一年定开债发起式(017682) 017682.jj | 6.58亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-11 | 2023-03-17 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.19% | 3.26% | 2.72% | 5.86% | 9.29% | 20.76% |
| 东海祥苏短债E 015499.jj | 20.66亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-26 | 2022-04-11 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.84% | 3.26% | 2.70% | 3.68% | 12.00% | 16.60% |
| 东海启航6个月混合C 013377.jj | 532.54万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 2024-10-25 | -- | 1年8个月任职表现 | 3.36% | 3.26% | 5.40% | 11.72% | 9.40% | 20.84% |
| 东海启航6个月混合(012287) 012287.jj | 1,424.88万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 2024-10-25 | -- | 1年8个月任职表现 | 3.47% | 3.26% | 5.61% | 11.72% | 9.78% | 20.84% |
| 东海祥泰三年定开(009802) 009802.jj | 83.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-26 | 2022-03-09 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.18% | 3.26% | 2.64% | 2.88% | 11.94% | 13.12% |
| 东海祥苏短债C 008579.jj | 2.79亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-26 | 2022-03-14 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.75% | 3.26% | 2.64% | 3.19% | 11.94% | 14.52% |
| 东海祥苏短债(008578) 008578.jj | 13.90亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-26 | 2022-03-14 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.89% | 3.26% | 2.87% | 3.19% | 13.01% | 14.52% |
| 东海祥瑞C级 002382.jj | 116.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2022-03-09 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.33% | 3.26% | 2.51% | 2.88% | 11.35% | 13.12% |
| 东海祥瑞(002381) 002381.jj | 1,553.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2022-03-09 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.49% | 3.26% | 4.50% | 2.88% | 21.05% | 13.12% |
| 东海美丽中国灵活配置混合(000822) 000822.jj | 613.07万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 2023-07-12 | -- | 3年0个月任职表现 | 5.42% | 3.26% | 4.32% | 7.56% | 13.50% | 24.39% |