张浩硕东海基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 3.9 年/9 年 | 9,608.13万元 / 145.30亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.02% | |
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张浩硕 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海润兴债券C 024101.jj | 952.53万元 | -- | 2025-06-03 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.09% | 1.57% | 0.89% | 22.08% | 0.89% | 22.08% |
| 东海润兴债券A 024100.jj | 36.51万元 | -- | 2025-06-03 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.11% | 1.57% | 1.06% | 22.08% | 1.06% | 22.08% |
| 东海锐安短债发起式C 024098.jj | 1,859.02万元 | -- | 2025-06-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.07% | 1.57% | 0.84% | 21.03% | 0.84% | 21.03% |
| 东海锐安短债发起式A 024097.jj | 1,310.44万元 | -- | 2025-06-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.08% | 1.57% | 1.00% | 21.03% | 1.00% | 21.03% |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708.jj | 2,874.38万元 | -- | 2025-05-12 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.21% | 1.57% | 0.87% | 20.87% | 0.87% | 20.87% |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707.jj | 6,594.16万元 | -- | 2025-05-12 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.24% | 1.57% | 1.08% | 20.87% | 1.08% | 20.87% |
| 东海祥瑞E 023300.jj | 156.18万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-05-20 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.37% | 1.57% | -1.86% | 20.63% | -1.86% | 20.63% |
| 东海美丽中国C 022346.jj | 3,254.98万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-10-18 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.64% | 1.57% | 6.24% | 15.37% | 7.96% | 19.80% |
| 东海鑫兴30天持有债券C 021825.jj | 9,312.51万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-10 | 2024-09-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.34% | 1.57% | 2.21% | 32.99% | 3.02% | 47.59% |
| 东海鑫兴30天持有债券A 021824.jj | 2,464.51万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-10 | 2024-09-11 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.35% | 1.57% | 2.39% | 32.99% | 3.27% | 47.59% |
| 东海鑫乐一年定开债发起式 017682.jj | 6.54亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-03-17 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.15% | 1.57% | 2.79% | 6.22% | 8.16% | 18.79% |
| 东海祥苏短债E 015499.jj | 24.05亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2022-04-11 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.11% | 1.57% | 2.84% | 3.69% | 11.19% | 14.69% |
| 东海启航6个月混合C 013377.jj | 657.69万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-10-25 | -- | 1年2个月任职表现 | 6.53% | 1.57% | 10.12% | 14.89% | 12.75% | 18.86% |
| 东海启航6个月混合A 012287.jj | 1,846.94万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2024-10-25 | -- | 1年2个月任职表现 | 6.55% | 1.57% | 10.36% | 14.89% | 13.05% | 18.86% |
| 东海祥泰三年定开 009802.jj | 82.86亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2022-03-09 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.14% | 1.57% | 2.68% | 2.79% | 10.79% | 11.27% |
| 东海祥苏短债C 008579.jj | 2.83亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2022-03-14 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.09% | 1.57% | 2.79% | 3.13% | 11.21% | 12.64% |
| 东海祥苏短债A 008578.jj | 17.44亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2022-03-14 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.12% | 1.57% | 3.02% | 3.13% | 12.15% | 12.64% |
| 东海祥瑞C级 002382.jj | 123.86万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-03-09 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.35% | 1.57% | 2.30% | 2.79% | 9.20% | 11.27% |
| 东海祥瑞A 002381.jj | 2,032.38万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-03-09 | -- | 3年10个月任职表现 | 0.37% | 1.57% | 4.49% | 2.79% | 18.54% | 11.27% |
| 东海美丽中国A 000822.jj | 929.69万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2023-07-12 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.64% | 1.57% | 3.22% | 8.30% | 8.36% | 22.35% |