东海鑫兴30天持有债券A (021824.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0424元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4966 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-31 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |