东海鑫兴30天持有债券A
(021824.jj ) 东海基金管理有限责任公司申		基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模1,496.83万元 (2026-06-30) 基金净值1.0598元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3429 / 7477)
相关基金: 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-09-09

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-09-09 赞收藏发表讨论 讨论
22026-09-09 赞收藏发表讨论 讨论
32026-09-09 赞收藏发表讨论 讨论
42026-08-31 赞收藏发表讨论 讨论
52026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
62026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
72026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
82026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
92025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
102025-09-10 赞收藏发表讨论 讨论
112025-09-10 赞收藏发表讨论 讨论
122025-09-10 赞收藏发表讨论 讨论
132025-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
142025-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
152025-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
162025-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
172025-01-21 赞收藏发表讨论 讨论
182025-01-21 赞收藏发表讨论 讨论
192024-10-09 赞收藏发表讨论 讨论
202024-09-12 赞收藏发表讨论 讨论
212024-09-06 赞收藏发表讨论 讨论
222024-08-27 赞收藏发表讨论 讨论
232024-08-27 赞收藏发表讨论 讨论
242024-08-27 赞收藏发表讨论 讨论
252024-08-27 赞收藏发表讨论 讨论
262024-08-27 赞收藏发表讨论 讨论
272024-08-27 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。