东海鑫兴30天持有债券A (021824.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0598元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3443 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券C |
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东海鑫兴30天持有债券A(021824) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 182.00 | 8.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 230.00 | 10.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 368.00 | 10.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 431.00 | 24.18万元 | -- |