天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-01 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |