天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,654.63万 | 10.88% |
| (其中) 股票 | 5,654.63万 | 10.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.49亿 | 86.29% |
| (其中) 债券 | 4.49亿 | 86.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,090.66万 | 2.10% |
| 4 | 其他资产 | 385.25万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,867.77万 | 3.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,004.18万 | 1.93% |
| 房地产业 | 857.03万 | 1.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 580.73万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 565.49万 | 1.09% |
| 金融业 | 398.98万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380.46万 | 0.73% |
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