天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,191.55万 | 9.35% |
| (其中) 股票 | 3,191.55万 | 9.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.94亿 | 86.06% |
| (其中) 债券 | 2.94亿 | 86.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 135.60万 | 0.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 920.96万 | 2.70% |
| 5 | 其他资产 | 508.62万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,446.70万 | 4.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 646.76万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 369.33万 | 1.08% |
| 房地产业 | 274.83万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 195.59万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.38万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.55万 | 0.22% |
| 建筑业 | 29.92万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 58.50万 | 0.17% |
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