天弘永利兴宁债券A
(021786.jj ) 天弘基金管理有限公司申
基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模5,476.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.0327元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率73.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6228 / 7516)
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天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
天弘永利兴宁债券A历史持仓换手率数据,最多展示3年数据。
日期持仓换手率持仓买入总金额持仓卖出总金额持仓市值总资产规模
2026-06-3073.57%1.01亿元1.60亿元3,191.55万元5,476.77万元
2025-12-31130.13%5.75亿元8.16亿元9,662.93万元8,402.20万元
2025-06-3034.92%5.01亿元3.40亿元4.62亿元6.33亿元