天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-02-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-10 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-09 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |