天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-02 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |