天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-08 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-02 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-01 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-20 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-19 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-02-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |