天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-10-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-10-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-09-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-09-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-09-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-09-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-09-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-09-08 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-07 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-09-04 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-09-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-09-02 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |