天弘永利兴宁债券A (021786.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模5,476.77万元 (2026-06-30) 基金净值1.0368元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率73.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5892 / 7514)
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天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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天弘永利兴宁债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	582.00	9.41万元	--
2025-12-31	100.00%	0%	794.00	10.58万元	--
2025-06-30	97.94%	2.06%	2,856.00	22.17万元	--