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概况
公告
天弘永利兴宁债券A
(021786.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
张馨元
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
5,476.77万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0358
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
73.57%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.91%
(5998 / 7516)
相关基金:
主从基金:
天弘永利兴宁债券C
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天弘永利兴宁债券A(021786) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
天弘永利兴宁债券型证券投资基金
基金简称
天弘永利兴宁债券
基金主代码
021786
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-12-03
总份额
2.73亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
天弘基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
天弘永利兴宁债券A
天弘永利兴宁债券C
子基金场内简称
子基金代码
021786
021787
子基金份额
5,328.63万
份
(
2026-06-30
)
2.19亿
份
(
2026-06-30
)