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公告
天弘永利兴宁债券A
(021786.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-06
总资产规模
8,402.20万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0501
元
(
2026-03-06
)
基金经理
张馨元
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-12
)
持仓换手率
34.92%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.97%
(1475 / 7190)
相关基金:
主从基金:
天弘永利兴宁债券C
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天弘永利兴宁债券A(021786) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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天弘永利兴宁债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
8,402.20万
8,103.19万
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.81亿
1.76亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
6.33亿
6.28亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
8.12亿
8.18亿
元
--
2024-12-03
--
--
8.82亿
元
--