天弘永利兴宁债券A(021786) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 5,476.77万 | 5,328.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7,342.83万 | 7,054.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,402.20万 | 8,103.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.81亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6.33亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 8.12亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2024-12-03 | -- | -- | 8.82亿元 | -- |