天弘永利兴宁债券A (021786.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模8,402.20万元 (2025-12-31) 基金净值1.0501元 (2026-03-06) 基金经理张馨元管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率34.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1475 / 7190)
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天弘永利兴宁债券A(021786) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-02-12

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-02-12	天弘永利兴宁债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-02-12	天弘永利兴宁债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-02-12	天弘永利兴宁债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-02-09	天弘基金管理有限公司关于基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-22	天弘永利兴宁债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-28	天弘永利兴宁债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-21	天弘永利兴宁债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-29	天弘永利兴宁债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-21	天弘永利兴宁债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-22	天弘永利兴宁债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-04	天弘基金管理有限公司关于天弘永利兴宁债券型证券投资基金A类基金份额参加部分代销渠道申购费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-02-06	天弘基金管理有限公司关于天弘永利兴宁债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-12-05	天弘永利兴宁债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-12-05	天弘永利兴宁债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-12-05	天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-12-04	天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-10-22	天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-10-22	天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-10-22	天弘永利兴宁债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-10-22	天弘永利兴宁债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-10-22	天弘永利兴宁债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-10-22	天弘永利兴宁债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论