招商金鸿债券D (021775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越黄晓婷基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2538元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (696 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金鸿债券(006332) 、招商金鸿债券C |
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招商金鸿债券D(021775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2538元 | 1.2853元 |
| 2026-07-09 | 1.2544元 | 1.2859元 |
| 2026-07-08 | 1.2521元 | 1.2836元 |
| 2026-07-07 | 1.2517元 | 1.2832元 |
| 2026-07-06 | 1.2541元 | 1.2856元 |
| 2026-07-03 | 1.2535元 | 1.2850元 |
| 2026-07-02 | 1.2514元 | 1.2829元 |
| 2026-07-01 | 1.2528元 | 1.2843元 |
| 2026-06-30 | 1.2507元 | 1.2822元 |
| 2026-06-29 | 1.2479元 | 1.2794元 |
| 2026-06-26 | 1.2466元 | 1.2781元 |
| 2026-06-25 | 1.2478元 | 1.2793元 |
| 2026-06-24 | 1.2478元 | 1.2793元 |
| 2026-06-23 | 1.2470元 | 1.2785元 |
| 2026-06-22 | 1.2496元 | 1.2811元 |
| 2026-06-18 | 1.2492元 | 1.2807元 |
| 2026-06-17 | 1.2514元 | 1.2829元 |
| 2026-06-16 | 1.2498元 | 1.2813元 |
| 2026-06-15 | 1.2480元 | 1.2795元 |
| 2026-06-12 | 1.2429元 | 1.2744元 |
| 2026-06-11 | 1.2397元 | 1.2712元 |
| 2026-06-10 | 1.2388元 | 1.2703元 |
| 2026-06-09 | 1.2413元 | 1.2728元 |
| 2026-06-08 | 1.2397元 | 1.2712元 |
| 2026-06-05 | 1.2426元 | 1.2741元 |
| 2026-06-04 | 1.2441元 | 1.2756元 |
| 2026-06-03 | 1.2455元 | 1.2770元 |
| 2026-06-02 | 1.2471元 | 1.2786元 |
| 2026-06-01 | 1.2461元 | 1.2776元 |
| 2026-05-29 | 1.2448元 | 1.2763元 |
| 2026-05-28 | 1.2462元 | 1.2777元 |
| 2026-05-27 | 1.2452元 | 1.2767元 |
| 2026-05-26 | 1.2466元 | 1.2781元 |
| 2026-05-25 | 1.2468元 | 1.2783元 |
| 2026-05-22 | 1.2439元 | 1.2754元 |
| 2026-05-21 | 1.2440元 | 1.2755元 |
| 2026-05-20 | 1.2456元 | 1.2771元 |
| 2026-05-19 | 1.2468元 | 1.2783元 |
| 2026-05-18 | 1.2425元 | 1.2740元 |
| 2026-05-15 | 1.2432元 | 1.2747元 |
| 2026-05-14 | 1.2450元 | 1.2765元 |
| 2026-05-13 | 1.2478元 | 1.2793元 |
| 2026-05-12 | 1.2463元 | 1.2778元 |
| 2026-05-11 | 1.2495元 | 1.2810元 |
| 2026-05-08 | 1.2476元 | 1.2791元 |
| 2026-05-07 | 1.2477元 | 1.2792元 |
| 2026-05-06 | 1.2453元 | 1.2768元 |
| 2026-04-30 | 1.2427元 | 1.2742元 |
| 2026-04-29 | 1.2422元 | 1.2737元 |
| 2026-04-28 | 1.2405元 | 1.2720元 |