招商金鸿纯债D (021775.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模23.67亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2362元 (2026-03-04) 基金经理滕越黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (660 / 7193)
相关基金:	主从基金: 招商金鸿债券A 、招商金鸿债券C
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招商金鸿纯债D(021775) - 历史回撤和净值走势图

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选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.50%，回撤时间段为：【2025-11-13 至 2025-12-04】，最大回撤耗时21天，修复最大回撤耗时1个月1天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时22天，回撤时间段为：【2024-08-05 至 2024-08-27】。最后更新于：2026-03-04。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年