招商金鸿债券D (021775.jj ) 申	基金经理滕越黄晓婷基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模39.52亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2519元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (801 / 7420)
相关基金:	主从基金: 招商金鸿债券A 、招商金鸿债券C
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招商金鸿债券D(021775) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-28	2025-03-28	0.0315 元	2,796.01万	88.07万元	2.67%	2.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。