招商金鸿债券D (021775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越黄晓婷基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2495元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (675 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金鸿债券(006332) 、招商金鸿债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商金鸿债券D(021775) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.0315 元 | 2,796.01万 | 88.07万元 | 2.67% | 2.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |