招商金鸿债券D(021775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2369元 | 1.2684元 |
| 2026-10-12 | 1.2350元 | 1.2665元 |
| 2026-10-09 | 1.2380元 | 1.2695元 |
| 2026-10-08 | 1.2367元 | 1.2682元 |
| 2026-09-30 | 1.2397元 | 1.2712元 |
| 2026-09-29 | 1.2411元 | 1.2726元 |
| 2026-09-28 | 1.2412元 | 1.2727元 |
| 2026-09-24 | 1.2422元 | 1.2737元 |
| 2026-09-23 | 1.2458元 | 1.2773元 |
| 2026-09-22 | 1.2475元 | 1.2790元 |
| 2026-09-21 | 1.2481元 | 1.2796元 |
| 2026-09-18 | 1.2476元 | 1.2791元 |
| 2026-09-17 | 1.2449元 | 1.2764元 |
| 2026-09-16 | 1.2450元 | 1.2765元 |
| 2026-09-15 | 1.2431元 | 1.2746元 |
| 2026-09-14 | 1.2444元 | 1.2759元 |
| 2026-09-11 | 1.2431元 | 1.2746元 |
| 2026-09-10 | 1.2445元 | 1.2760元 |
| 2026-09-09 | 1.2461元 | 1.2776元 |
| 2026-09-08 | 1.2471元 | 1.2786元 |
| 2026-09-07 | 1.2473元 | 1.2788元 |
| 2026-09-04 | 1.2451元 | 1.2766元 |
| 2026-09-03 | 1.2467元 | 1.2782元 |
| 2026-09-02 | 1.2470元 | 1.2785元 |
| 2026-09-01 | 1.2530元 | 1.2845元 |
| 2026-08-31 | 1.2537元 | 1.2852元 |
| 2026-08-28 | 1.2535元 | 1.2850元 |
| 2026-08-27 | 1.2546元 | 1.2861元 |
| 2026-08-26 | 1.2534元 | 1.2849元 |
| 2026-08-25 | 1.2523元 | 1.2838元 |
| 2026-08-24 | 1.2506元 | 1.2821元 |
| 2026-08-21 | 1.2519元 | 1.2834元 |
| 2026-08-20 | 1.2520元 | 1.2835元 |
| 2026-08-19 | 1.2514元 | 1.2829元 |
| 2026-08-18 | 1.2565元 | 1.2880元 |
| 2026-08-17 | 1.2570元 | 1.2885元 |
| 2026-08-14 | 1.2526元 | 1.2841元 |
| 2026-08-13 | 1.2525元 | 1.2840元 |
| 2026-08-12 | 1.2545元 | 1.2860元 |
| 2026-08-11 | 1.2552元 | 1.2867元 |
| 2026-08-10 | 1.2580元 | 1.2895元 |
| 2026-08-07 | 1.2582元 | 1.2897元 |
| 2026-08-06 | 1.2565元 | 1.2880元 |
| 2026-08-05 | 1.2575元 | 1.2890元 |
| 2026-08-04 | 1.2544元 | 1.2859元 |
| 2026-08-03 | 1.2514元 | 1.2829元 |
| 2026-07-31 | 1.2536元 | 1.2851元 |
| 2026-07-30 | 1.2518元 | 1.2833元 |
| 2026-07-29 | 1.2531元 | 1.2846元 |
| 2026-07-28 | 1.2511元 | 1.2826元 |