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公告
招商金鸿纯债D
(021775.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-03
总资产规模
23.67亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2335
元
(
2026-03-12
)
基金经理
滕越
黄晓婷
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.01%
(746 / 7195)
相关基金:
主从基金:
招商金鸿债券A
、
招商金鸿债券C
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招商金鸿纯债D(021775) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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招商金鸿纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.21
元
23.67亿
19.50亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
24.02亿
19.90亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
10.82亿
9.20亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
11.28亿
9.82亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
3,311.04万
2,796.01万
元
--
2024-09-30
1.17
元
50.13
43.00
元
--