招商金鸿债券D (021775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越黄晓婷基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2478元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (726 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金鸿债券(006332) 、招商金鸿债券C |
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招商金鸿债券D(021775) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 40.76亿 | 33.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 23.67亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 24.02亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 10.82亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 11.28亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,311.04万 | 2,796.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 50.13 | 43.00元 | -- |