招商金鸿纯债D
(021775.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模24.02亿 (2025-09-30) 基金净值1.2111 (2025-12-22) 基金经理滕越黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (964 / 7135)
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招商金鸿纯债D(021775) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.03%-0.34%0.05%0.36%0.47%1.59%1.14%0.95%0.42%0.53%-0.74%0.59%5.08%
2024---------------0.21%-0.16%0.27%0.30%1.00%--