招商金鸿债券D (021775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越黄晓婷基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2463元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (729 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金鸿债券(006332) 、招商金鸿债券C |
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招商金鸿债券D(021775) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 0.17% | -1.20% | 1.54% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.64% |
| 2025 | -0.03% | -0.34% | 0.05% | 0.36% | 0.47% | 1.59% | 1.14% | 0.95% | 0.42% | 0.53% | -0.74% | 0.85% | 5.34% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | -0.21% | -0.16% | 0.27% | 0.30% | 1.00% | 1.50% |