估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商金鸿纯债D
(021775.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-03
总资产规模
24.02亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2102
元
(
2025-12-19
)
基金经理
滕越
黄晓婷
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.45%
(970 / 7133)
相关基金:
主从基金:
招商金鸿债券A
、
招商金鸿债券C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
招商金鸿纯债D(021775) - 基金投资策略和运作
暂无数据