估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商金鸿债券D
(021775.jj )
申
基金经理
滕越
黄晓婷
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-03
总资产规模
39.52亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2506
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.61%
(816 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商金鸿债券A
、
招商金鸿债券C
备注
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招商金鸿债券D(021775) - 基金投资策略和运作
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