招商金鸿债券D(021775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2519元 | 1.2834元 |
| 2026-08-20 | 1.2520元 | 1.2835元 |
| 2026-08-19 | 1.2514元 | 1.2829元 |
| 2026-08-18 | 1.2565元 | 1.2880元 |
| 2026-08-17 | 1.2570元 | 1.2885元 |
| 2026-08-14 | 1.2526元 | 1.2841元 |
| 2026-08-13 | 1.2525元 | 1.2840元 |
| 2026-08-12 | 1.2545元 | 1.2860元 |
| 2026-08-11 | 1.2552元 | 1.2867元 |
| 2026-08-10 | 1.2580元 | 1.2895元 |
| 2026-08-07 | 1.2582元 | 1.2897元 |
| 2026-08-06 | 1.2565元 | 1.2880元 |
| 2026-08-05 | 1.2575元 | 1.2890元 |
| 2026-08-04 | 1.2544元 | 1.2859元 |
| 2026-08-03 | 1.2514元 | 1.2829元 |
| 2026-07-31 | 1.2536元 | 1.2851元 |
| 2026-07-30 | 1.2518元 | 1.2833元 |
| 2026-07-29 | 1.2531元 | 1.2846元 |
| 2026-07-28 | 1.2511元 | 1.2826元 |
| 2026-07-27 | 1.2553元 | 1.2868元 |
| 2026-07-24 | 1.2513元 | 1.2828元 |
| 2026-07-23 | 1.2532元 | 1.2847元 |
| 2026-07-22 | 1.2532元 | 1.2847元 |
| 2026-07-21 | 1.2543元 | 1.2858元 |
| 2026-07-20 | 1.2490元 | 1.2805元 |
| 2026-07-17 | 1.2499元 | 1.2814元 |
| 2026-07-16 | 1.2514元 | 1.2829元 |
| 2026-07-15 | 1.2523元 | 1.2838元 |
| 2026-07-14 | 1.2535元 | 1.2850元 |
| 2026-07-13 | 1.2513元 | 1.2828元 |
| 2026-07-10 | 1.2538元 | 1.2853元 |
| 2026-07-09 | 1.2544元 | 1.2859元 |
| 2026-07-08 | 1.2521元 | 1.2836元 |
| 2026-07-07 | 1.2517元 | 1.2832元 |
| 2026-07-06 | 1.2541元 | 1.2856元 |
| 2026-07-03 | 1.2535元 | 1.2850元 |
| 2026-07-02 | 1.2514元 | 1.2829元 |
| 2026-07-01 | 1.2528元 | 1.2843元 |
| 2026-06-30 | 1.2507元 | 1.2822元 |
| 2026-06-29 | 1.2479元 | 1.2794元 |
| 2026-06-26 | 1.2466元 | 1.2781元 |
| 2026-06-25 | 1.2478元 | 1.2793元 |
| 2026-06-24 | 1.2478元 | 1.2793元 |
| 2026-06-23 | 1.2470元 | 1.2785元 |
| 2026-06-22 | 1.2496元 | 1.2811元 |
| 2026-06-18 | 1.2492元 | 1.2807元 |
| 2026-06-17 | 1.2514元 | 1.2829元 |
| 2026-06-16 | 1.2498元 | 1.2813元 |
| 2026-06-15 | 1.2480元 | 1.2795元 |
| 2026-06-12 | 1.2429元 | 1.2744元 |