招商金鸿债券D (021775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越黄晓婷基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2448元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (780 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金鸿债券(006332) 、招商金鸿债券C |
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招商金鸿债券D(021775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2448元 | 1.2763元 |
| 2026-05-28 | 1.2462元 | 1.2777元 |
| 2026-05-27 | 1.2452元 | 1.2767元 |
| 2026-05-26 | 1.2466元 | 1.2781元 |
| 2026-05-25 | 1.2468元 | 1.2783元 |
| 2026-05-22 | 1.2439元 | 1.2754元 |
| 2026-05-21 | 1.2440元 | 1.2755元 |
| 2026-05-20 | 1.2456元 | 1.2771元 |
| 2026-05-19 | 1.2468元 | 1.2783元 |
| 2026-05-18 | 1.2425元 | 1.2740元 |
| 2026-05-15 | 1.2432元 | 1.2747元 |
| 2026-05-14 | 1.2450元 | 1.2765元 |
| 2026-05-13 | 1.2478元 | 1.2793元 |
| 2026-05-12 | 1.2463元 | 1.2778元 |
| 2026-05-11 | 1.2495元 | 1.2810元 |
| 2026-05-08 | 1.2476元 | 1.2791元 |
| 2026-05-07 | 1.2477元 | 1.2792元 |
| 2026-05-06 | 1.2453元 | 1.2768元 |
| 2026-04-30 | 1.2427元 | 1.2742元 |
| 2026-04-29 | 1.2422元 | 1.2737元 |
| 2026-04-28 | 1.2405元 | 1.2720元 |
| 2026-04-27 | 1.2419元 | 1.2734元 |
| 2026-04-24 | 1.2409元 | 1.2724元 |
| 2026-04-23 | 1.2420元 | 1.2735元 |
| 2026-04-22 | 1.2442元 | 1.2757元 |
| 2026-04-21 | 1.2417元 | 1.2732元 |
| 2026-04-20 | 1.2430元 | 1.2745元 |
| 2026-04-17 | 1.2430元 | 1.2745元 |
| 2026-04-16 | 1.2426元 | 1.2741元 |
| 2026-04-15 | 1.2386元 | 1.2701元 |
| 2026-04-14 | 1.2391元 | 1.2706元 |
| 2026-04-13 | 1.2366元 | 1.2681元 |
| 2026-04-10 | 1.2384元 | 1.2699元 |
| 2026-04-09 | 1.2383元 | 1.2698元 |
| 2026-04-08 | 1.2380元 | 1.2695元 |
| 2026-04-07 | 1.2291元 | 1.2606元 |
| 2026-04-03 | 1.2277元 | 1.2592元 |
| 2026-04-02 | 1.2263元 | 1.2578元 |
| 2026-04-01 | 1.2297元 | 1.2612元 |
| 2026-03-31 | 1.2239元 | 1.2554元 |
| 2026-03-30 | 1.2262元 | 1.2577元 |
| 2026-03-27 | 1.2278元 | 1.2593元 |
| 2026-03-26 | 1.2262元 | 1.2577元 |
| 2026-03-25 | 1.2297元 | 1.2612元 |
| 2026-03-24 | 1.2267元 | 1.2582元 |
| 2026-03-23 | 1.2210元 | 1.2525元 |
| 2026-03-20 | 1.2234元 | 1.2549元 |
| 2026-03-19 | 1.2250元 | 1.2565元 |
| 2026-03-18 | 1.2291元 | 1.2606元 |
| 2026-03-17 | 1.2270元 | 1.2585元 |