招商金鸿债券D(021775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 738.79万元 | 0.30% | 246.26万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 738.79万元 | 0.30% | 246.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 621.26万元 | 0.30% | 207.09万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 621.26万元 | 0.30% | 207.09万元 | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 196.97万元 | 0.30% | 65.66万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 196.97万元 | 0.30% | 65.66万元 | 0.10% |
| 2025-02-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 69.86万元 | 0.30% | 13.37万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 69.86万元 | 0.30% | 13.37万元 | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |