招商金鸿纯债D(021775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 196.97万元 | 0.30% | 65.66万元 | 0.10% |
| 2025-02-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 69.86万元 | 0.30% | 13.37万元 | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 52.35万元 | 0.30% | 7.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 249.45万元 | 0.70% | 35.64万元 | 0.10% |