招商金鸿债券D (021775.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越黄晓婷基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2478元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (726 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商金鸿债券(006332) 、招商金鸿债券C |
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招商金鸿债券D(021775) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 35.63% | 64.37% | 2,586.00 | 11.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.23% | 96.77% | 1,219.00 | 37.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 91.08% | 8.92% | 1,363.00 | 1.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 92.77% | 7.23% | 1,459.00 | -- | -- |