中欧中证港股通创新药指数发起A (021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4970元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率120.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.24% (972 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起C |
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-12 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-11 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-08 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-07 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-06 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-04-30 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-04-29 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-28 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-27 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-24 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-23 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-22 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-04-21 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-04-20 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-04-17 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-16 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-04-15 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-14 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-13 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-10 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-09 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-04-08 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-07 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-04-03 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-02 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-04-01 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-03-31 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-30 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-27 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-03-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-25 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-24 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-23 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-03-20 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-03-19 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-03-18 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-03-17 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-03-16 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-03-13 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-12 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-03-11 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-10 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-03-09 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-03-06 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-03-05 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-04 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-03 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-03-02 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-02-27 | 1.5491元 | 1.5491元 |