中欧中证港股通创新药指数发起A (021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申	基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模1.54亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5183元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率120.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.76% (819 / 5852)
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-26	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-28	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-30	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-15	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-06-24	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年6月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-03	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-22	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-29	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-01-22	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-12-25	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-09-27	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-09-27	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-09-20	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-09-20	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-09-20	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-09-20	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-09-20	中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论