中欧中证港股通创新药指数发起A (021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6320元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率62.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.20% (308 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起C |
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧中证港股通创新药指数发起 | |
| 基金主代码 | 021759 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-26 | |
| 总份额 | 6.42亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 中欧中证港股通创新药指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021759 | 021760 |
| 子基金份额 | 1.21亿 份 (2026-06-30) | 5.21亿 份 (2026-06-30) |