中欧中证港股通创新药指数发起A (021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4865元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率120.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.18% (360 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起C |
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 120.42% | 4.45亿元 | 8,639.95万元 | 4.16亿元 | 4,839.66万元 |
| 2024-12-31 | 64.04% | 3,337.69万元 | 405.59万元 | 2,728.03万元 | 1,030.59万元 |