中欧中证港股通创新药指数发起A (021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6404元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率62.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.65% (350 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起C |
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 1.61亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 1.54亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 1.24亿 | 8,348.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 1.16亿 | 6,189.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 4,839.66万 | 3,416.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,302.07万 | 1,976.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,030.59万 | 1,098.13万元 | -- |