中欧中证港股通创新药指数发起A
(021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模1.16亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5151元 (2025-12-29) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率120.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.39% (303 / 5479)
相关基金: 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起C
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧中证港股通创新药指数发起A.(021759) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证港股通创新药指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.88元1.16亿6,189.26万元--
2025-06-301.42元4,839.66万3,416.39万元--
2025-03-311.16元2,302.07万1,976.70万元--
2024-12-310.94元1,030.59万1,098.13万元--
2024-09-26----1,001.29万元--

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