中欧中证港股通创新药指数发起A (021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6404元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率62.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.65% (350 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起C |
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.50亿 | 87.80% |
| (其中) 股票 | 7.50亿 | 87.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,983.31万 | 5.83% |
| (其中) 债券 | 4,983.31万 | 5.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,935.33万 | 2.27% |
| 4 | 其他资产 | 3,508.10万 | 4.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.80%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7.50亿 | 87.80% |
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