中欧中证港股通创新药指数发起A (021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5410元 (2025-12-25) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率120.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.71% (260 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起C |
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-12-24 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-12-23 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-12-22 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-12-19 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-18 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2025-12-17 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-12-16 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2025-12-15 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-12-12 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2025-12-11 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-12-10 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2025-12-09 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-12-08 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-12-05 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-12-04 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-12-03 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-02 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-01 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-11-28 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2025-11-27 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2025-11-26 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2025-11-25 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2025-11-24 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2025-11-21 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-11-20 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-11-19 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2025-11-18 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-11-17 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2025-11-14 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-11-13 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2025-11-12 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-11-11 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-11-10 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2025-11-07 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-11-06 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-11-05 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2025-11-04 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-11-03 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2025-10-31 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2025-10-30 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-10-29 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2025-10-28 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2025-10-27 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-10-24 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-10-23 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-10-22 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2025-10-21 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2025-10-20 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2025-10-17 | 1.6824元 | 1.6824元 |