中欧中证港股通创新药指数发起A (021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6404元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率62.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.65% (350 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-10-08 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-09-30 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-09-29 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-09-28 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-09-24 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-09-23 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-09-22 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-09-21 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-09-18 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-09-17 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-09-16 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-09-15 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-09-14 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-09-11 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-09-10 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-09-09 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-09-08 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-09-07 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-09-04 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-09-03 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-09-02 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-09-01 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-08-31 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-08-28 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-08-27 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-08-26 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-08-25 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-08-24 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-08-21 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-08-20 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-08-19 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-08-18 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-08-17 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-08-14 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-08-13 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-08-12 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-08-11 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-08-10 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-08-07 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-08-06 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-08-05 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-08-04 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-08-03 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-31 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-30 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-07-29 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-07-28 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-27 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-24 | 1.4784元 | 1.4784元 |