中欧中证港股通创新药指数发起A (021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2338元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率120.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (2202 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起C |
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中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-16 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-15 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-12 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-11 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-09 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-08 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-04 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-03 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-02 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-01 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-29 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-28 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-27 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-26 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-05-25 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-22 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-21 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-20 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-05-19 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-18 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-15 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-05-14 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-13 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-12 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-11 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-05-08 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-07 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-05-06 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-04-30 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-04-29 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-28 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-27 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-24 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-23 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-22 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-04-21 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-04-20 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-04-17 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-16 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-04-15 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-14 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-13 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-10 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-09 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-04-08 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-07 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-04-03 | 1.6224元 | 1.6224元 |