中欧中证港股通创新药指数发起A (021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5405元 (2025-12-26) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率120.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.56% (261 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证港股通创新药指数发起A(021759) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | -1.82% | 16.52% | 8.48% | 1.16% | 10.26% | 9.05% | 25.41% | 1.56% | 4.12% | -11.17% | -0.67% | -7.06% | 64.14% | -14.84% |
| 港股通创新药 | -1.40% | 18.27% | 9.46% | 0.78% | 11.93% | 11.36% | 27.59% | 2.01% | 4.71% | -11.69% | -0.33% | -6.95% | 78.98% | ||
| 2024 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.09% | 0.34% | -2.39% | -- | -- |
| 港股通创新药 | -24.31% | 11.62% | -9.36% | -0.06% | -4.28% | -3.17% | 4.02% | 4.61% | 25.86% | -9.43% | -0.14% | -2.57% | -14.40% | ||
| 2023 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.43% | 9.85% | 1.60% | -7.38% | 0.86% |