中欧中证港股通创新药指数发起A (021759.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2338元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率120.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (2202 / 5993) |
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