国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9669元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率31.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (1114 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9669元 | 1.0251元 |
| 2026-07-09 | 0.9648元 | 1.0230元 |
| 2026-07-08 | 0.9756元 | 1.0338元 |
| 2026-07-07 | 0.9662元 | 1.0244元 |
| 2026-07-06 | 0.9810元 | 1.0392元 |
| 2026-07-03 | 0.9590元 | 1.0172元 |
| 2026-07-02 | 0.9466元 | 1.0048元 |
| 2026-07-01 | 0.9369元 | 0.9951元 |
| 2026-06-30 | 0.9213元 | 0.9795元 |
| 2026-06-29 | 0.9421元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 0.9334元 | 0.9916元 |
| 2026-06-25 | 0.9512元 | 1.0094元 |
| 2026-06-24 | 0.9684元 | 1.0237元 |
| 2026-06-23 | 0.9878元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 0.9957元 | 1.0510元 |
| 2026-06-18 | 0.9820元 | 1.0373元 |
| 2026-06-17 | 1.0019元 | 1.0572元 |
| 2026-06-16 | 1.0154元 | 1.0707元 |
| 2026-06-15 | 1.0333元 | 1.0886元 |
| 2026-06-12 | 1.0495元 | 1.1048元 |
| 2026-06-11 | 1.0351元 | 1.0904元 |
| 2026-06-10 | 1.0393元 | 1.0946元 |
| 2026-06-09 | 1.0534元 | 1.1087元 |
| 2026-06-08 | 1.0596元 | 1.1149元 |
| 2026-06-05 | 1.0651元 | 1.1204元 |
| 2026-06-04 | 1.0675元 | 1.1228元 |
| 2026-06-03 | 1.0607元 | 1.1160元 |
| 2026-06-02 | 1.0528元 | 1.1081元 |
| 2026-06-01 | 1.0533元 | 1.1086元 |
| 2026-05-29 | 1.0128元 | 1.0681元 |
| 2026-05-28 | 0.9991元 | 1.0544元 |
| 2026-05-27 | 0.9986元 | 1.0539元 |
| 2026-05-26 | 0.9992元 | 1.0515元 |
| 2026-05-25 | 1.0017元 | 1.0540元 |
| 2026-05-22 | 0.9868元 | 1.0391元 |
| 2026-05-21 | 0.9896元 | 1.0419元 |
| 2026-05-20 | 1.0049元 | 1.0572元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.0647元 |
| 2026-05-18 | 1.0111元 | 1.0634元 |
| 2026-05-15 | 1.0102元 | 1.0625元 |
| 2026-05-14 | 1.0081元 | 1.0604元 |
| 2026-05-13 | 1.0166元 | 1.0689元 |
| 2026-05-12 | 1.0208元 | 1.0731元 |
| 2026-05-11 | 1.0232元 | 1.0755元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.0730元 |
| 2026-05-07 | 1.0236元 | 1.0759元 |
| 2026-05-06 | 1.0466元 | 1.0989元 |
| 2026-04-30 | 1.0433元 | 1.0956元 |
| 2026-04-29 | 1.0489元 | 1.1012元 |
| 2026-04-28 | 1.0402元 | 1.0925元 |