国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0807元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率38.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (343 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 38.97% | 4,018.19万元 | 1,232.30万元 | -- | 9,309.32万元 |
| 2025-12-31 | 31.69% | 5,123.96万元 | 1,322.85万元 | -- | 6,994.10万元 |
| 2025-06-30 | 14.73% | 481.50万元 | 93.54万元 | -- | 2,812.68万元 |
| 2024-12-31 | 25.53% | 1,001.90万元 | -- | -- | 1,244.36万元 |