国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9896元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率31.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (1030 / 1476) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 9,352.42万 | 9,228.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 6,994.10万 | 7,170.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 5,894.13万 | 6,127.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,812.68万 | 2,861.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,843.67万 | 1,902.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,244.36万 | 1,228.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,067.97万 | 1,022.18万元 | -- |
| 2024-06-19 | -- | -- | 900.00万元 | -- |