国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9868元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率31.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (1050 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9868元 | 1.0391元 |
| 2026-05-21 | 0.9896元 | 1.0419元 |
| 2026-05-20 | 1.0049元 | 1.0572元 |
| 2026-05-19 | 1.0124元 | 1.0647元 |
| 2026-05-18 | 1.0111元 | 1.0634元 |
| 2026-05-15 | 1.0102元 | 1.0625元 |
| 2026-05-14 | 1.0081元 | 1.0604元 |
| 2026-05-13 | 1.0166元 | 1.0689元 |
| 2026-05-12 | 1.0208元 | 1.0731元 |
| 2026-05-11 | 1.0232元 | 1.0755元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.0730元 |
| 2026-05-07 | 1.0236元 | 1.0759元 |
| 2026-05-06 | 1.0466元 | 1.0989元 |
| 2026-04-30 | 1.0433元 | 1.0956元 |
| 2026-04-29 | 1.0489元 | 1.1012元 |
| 2026-04-28 | 1.0402元 | 1.0925元 |
| 2026-04-27 | 1.0246元 | 1.0769元 |
| 2026-04-24 | 1.0282元 | 1.0774元 |
| 2026-04-23 | 1.0299元 | 1.0791元 |
| 2026-04-22 | 1.0176元 | 1.0668元 |
| 2026-04-21 | 1.0184元 | 1.0676元 |
| 2026-04-20 | 1.0064元 | 1.0556元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0536元 |
| 2026-04-16 | 1.0121元 | 1.0613元 |
| 2026-04-15 | 1.0115元 | 1.0607元 |
| 2026-04-14 | 1.0100元 | 1.0592元 |
| 2026-04-13 | 1.0100元 | 1.0592元 |
| 2026-04-10 | 1.0069元 | 1.0561元 |
| 2026-04-09 | 1.0034元 | 1.0526元 |
| 2026-04-08 | 1.0098元 | 1.0590元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.0566元 |
| 2026-04-03 | 1.0014元 | 1.0506元 |
| 2026-04-02 | 1.0170元 | 1.0662元 |
| 2026-04-01 | 1.0121元 | 1.0613元 |
| 2026-03-31 | 1.0134元 | 1.0626元 |
| 2026-03-30 | 1.0325元 | 1.0817元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.0763元 |
| 2026-03-26 | 1.0308元 | 1.0800元 |
| 2026-03-25 | 1.0283元 | 1.0744元 |
| 2026-03-24 | 1.0334元 | 1.0795元 |
| 2026-03-23 | 1.0247元 | 1.0708元 |
| 2026-03-20 | 1.0388元 | 1.0849元 |
| 2026-03-19 | 1.0398元 | 1.0859元 |
| 2026-03-18 | 1.0387元 | 1.0848元 |
| 2026-03-17 | 1.0444元 | 1.0905元 |
| 2026-03-16 | 1.0523元 | 1.0984元 |
| 2026-03-13 | 1.0636元 | 1.1097元 |
| 2026-03-12 | 1.0674元 | 1.1135元 |
| 2026-03-11 | 1.0460元 | 1.0921元 |
| 2026-03-10 | 1.0312元 | 1.0773元 |