国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9868元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率31.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (1050 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2.87% | 2.51% | -0.60% | 3.26% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.37% | -0.03% |
| 上国红利 | 2.95% | 2.66% | -0.55% | 3.55% | -5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40% | ||
| 2025 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -3.12% | -3.20% | 2.61% | -2.58% | 3.40% | 1.33% | 2.12% | -1.28% | -2.15% | 5.71% | -0.72% | -2.51% | -0.87% | 4.75% |
| 上国红利 | -4.40% | -3.32% | 2.86% | -2.94% | 3.14% | -0.69% | 1.72% | -1.38% | -2.59% | 5.85% | -0.86% | -2.64% | -5.61% | ||
| 2024 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -2.18% | -3.31% | 11.15% | -7.34% | 1.12% | 4.08% | 2.75% | -11.19% |
| 上国红利 | 5.56% | 6.47% | -1.54% | 1.40% | 3.13% | -3.28% | -4.03% | -3.32% | 12.19% | -7.88% | 1.24% | 4.85% | 13.93% | ||
| 2023 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | 3.42% | 3.76% | 2.29% | 8.90% | -2.55% | -5.29% | 1.69% | -3.43% | 2.95% | -2.77% | 1.84% | 0.14% | 10.60% | ||
| 2022 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | -0.38% | 6.99% | 8.42% | -3.66% | 0.77% | -1.10% | -6.44% | 5.64% | 2.66% | -7.72% | 10.30% | -6.16% | 7.53% | ||
| 2021 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | -2.97% | 4.80% | 6.64% | 0.15% | 0.66% | 0.80% | -3.93% | 13.57% | 1.08% | -9.91% | -4.41% | 4.78% | 9.67% | ||
| 2020 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | -5.03% | -5.85% | -4.12% | 1.49% | -3.38% | -1.05% | 2.57% | 5.25% | -4.17% | -0.09% | 7.18% | -4.66% | -12.13% | ||
| 2019 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | 3.90% | 6.62% | 4.16% | -1.67% | -4.48% | 1.70% | -1.25% | -2.29% | -0.12% | 0.86% | -1.59% | 2.67% | 8.24% | ||
| 2018 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | 8.15% | -6.30% | -2.93% | -3.35% | 1.63% | -7.37% | 2.61% | -4.21% | 5.91% | -5.95% | -1.64% | 0.73% | -13.19% | ||
| 2017 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | 4.57% | 1.87% | 0.74% | -0.18% | 4.45% | 1.90% | 2.52% | 0.25% | -0.21% | 1.61% | 0.92% | 0.65% | 20.69% | ||
| 2016 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | -17.90% | -2.12% | 9.44% | -1.51% | 0.74% | -1.97% | 3.41% | 3.55% | -2.55% | 3.08% | 4.14% | -4.46% | -8.44% | ||
| 2015 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | -6.01% | 0.44% | 10.96% | 19.04% | -1.35% | 3.59% | -16.92% | -11.10% | -5.21% | 8.16% | 0.73% | 2.23% | -0.64% | ||
| 2014 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | -5.46% | 1.55% | 0.38% | 0.17% | -0.27% | -0.23% | 6.68% | -0.06% | 5.66% | 4.24% | 11.33% | 24.94% | 56.86% | ||
| 2013 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | 4.81% | -1.20% | -3.77% | -3.47% | 4.64% | -14.66% | 0.82% | 6.03% | 3.21% | -0.87% | 1.64% | -4.00% | -8.33% | ||
| 2012 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 上国红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.95% | -3.50% | 3.16% | -1.58% | -3.58% | 14.89% | 5.34% |