国泰上证国有企业红利ETF发起联接A (021701.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0807元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率38.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (343 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.94万元 | 0.50% | 3,881.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.83万元 | 0.50% | 3,658.00元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,698.00元 | 0.50% | 939.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,676.00元 | 0.50% | 535.00元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |